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2015年咨詢工程師《現代咨詢方法與實務》考點四


時間:2015-02-12 來源:咨詢工程師考試網 瀏覽次數:181  【華夏培訓網:中國教育培訓第一門戶

風險因素的識別 就是要確定對項目評價指標有決定性影響的關鍵變量。

 第一節 概述
  一、風險分析:定性、定量分析(定量概率分析方法——概率樹分析、蒙特卡洛模擬法)
  概率分析:通過對項目有影響的風險變量調查分析,確定可能發生的狀態及相應概率,計算項目評價指標IRR、NPV的概率分布,進而確定項目偏離預期目標的程度和可能發生偏離的概率。
  意義:定量確定項目從經濟上可行轉變為不可行的可能性,判定項目風險程度,為決策提供依據。
  二、風險因素識別方法:在進行概率分析時,通常選擇那些能反映項目可行性的關鍵評價指標(財務內部收益率、財務凈現值、經濟內部收益率、經濟凈現值)。
  風險因素的識別 就是要確定對項目評價指標有決定性影響的關鍵變量。常用的識別方法有
  (1)資料分析法。根據類似項目的歷史資料尋找對項目有決定性影響的關鍵變量。
  (2)專家調查表。根據對擬建項目所在行業的市場需求、生產技術狀況、發展趨勢等的全面了解,并在專家調查、定性分析的基礎上,確定關鍵變量。
  (3)敏感性分析。根據敏感性分析的結果,將那些最為敏感的因素作為概率分析的關鍵變量。

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